התחל
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETFT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFT. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪942.69 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪648.91 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.40%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪26.60 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF


מנפיק
T. Rowe Price Group, Inc.
מותג
T. Rowe Price
עמוד בית
troweprice.com
תאריך פתיחה
15 ביוני 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
מחלק
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Isin
US87283Q8261

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
הפקת ייצור
מניות‏‪99.68‬%
פיננסי‪21.60‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.61‬%
הפקת ייצור‪10.27‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.91‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.80‬%
שרותים לצרכן‪5.82‬%
שירותי בריאות‪4.57‬%
שירותים תעשייתיים‪4.47‬%
מסחר קמעונאי‪3.29‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.94‬%
שירותי פרסום‪2.82‬%
הוֹבָלָה‪2.66‬%
תעשיות תהליכים‪2.44‬%
מינרלים אנרגיה‪2.40‬%
כלי עזר‪1.82‬%
בני קיימא לצרכן‪1.79‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.65‬%
שירותי הפצה‪0.91‬%
שונות‪0.57‬%
תקשורת‪0.33‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.32‬%
קרן נאמנות‪0.26‬%
כסף מזומן‪0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
97%1%0.3%
צפון אמריקה‪97.91%‬
אירופה‪1.77%‬
המזרח התיכון‪0.32%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TMSL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.60% מניות, ו-Technology Services, עם 11.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TMSL ההחזקות המובילות של Popular, Inc. ו- MKS Inc., תופסות 1.31% ו- 1.09% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TMSL הסתכמו ב-0.14 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 33.07%.
הנכסים המנוהלים של TMSL הם ‪942.69 M‬ USD. זה עלה ב-9.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TMSL עבור ‪648.91 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TMSL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.40%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TMSL מונפקות על ידי T. Rowe Price Group, Inc. תחת המותג T. Rowe Price. תעודת הסל הושקה ב-15 ביוני 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TMSL הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TMSL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TMSL משקיעה במניות.
מחיר TMSL עלה ב-4.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TMSL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.15‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.90% בשנה.
TMSL נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.