סטטיסטיקות מפתח
מידע על Thrivent Mid Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בנוב׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Thrivent Asset Management LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US88588G5053
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות98.97%
פיננסי22.83%
טכנולוגיה אלקטרונית9.54%
הפקת ייצור9.10%
כלי עזר7.59%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.57%
שרותים לצרכן5.42%
מינרלים אנרגיה4.98%
שירותי הפצה4.92%
הוֹבָלָה4.83%
טכנולוגיית בריאות4.52%
שירותים תעשייתיים4.43%
תעשיות תהליכים4.11%
שירותי בריאות2.70%
מינרלים שאינם אנרגיה2.63%
שירותי טכנולוגיה2.32%
בני קיימא לצרכן1.71%
מסחר קמעונאי0.76%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.03%
כסף מזומן1.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.81%
אירופה3.49%
אסיה1.70%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TMVE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.83% מניות, ו-Electronic Technology, עם 9.54% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TMVE ההחזקות המובילות של M&T Bank Corporation ו- MKS Inc., תופסות 2.52% ו- 2.52% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TMVE הם 287.77 M USD. זה עלה ב-3.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TMVE עבור 269.03 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TMVE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.11%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TMVE מונפקות על ידי Thrivent Financial for Lutherans תחת המותג Thrivent. תעודת הסל הושקה ב-17 בנוב׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TMVE הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TMVE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TMVE משקיעה במניות.
מחיר TMVE עלה ב-3.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.70%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TMVE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.51 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.92% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.51 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.92% בשנה.
TMVE נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.