סטטיסטיקות מפתח
מידע על Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 באוג׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Twin Oak ETF Co.
מחלק
Pine Distributors LLC
Isin
US56170L6618
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Rights & Warrants
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Rights & Warrants99.59%
כסף מזומן0.41%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של TOAK הם 39.32 M USD. זה ירד ב-40.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TOAK עבור 27.94 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TOAK אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TOAK מונפקות על ידי Twin Oak Holdings LP תחת המותג Twin Oak. תעודת הסל הושקה ב-20 באוג׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TOAK הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TOAK עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TOAK משקיעה במזומן.
מחיר TOAK עלה ב-0.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TOAK.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.15% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.15% בשנה.
TOAK נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.