סטטיסטיקות מפתח
מידע על Tremblant Global ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 במאי 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tremblant Advisors LP
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US56167N1919
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שרותים לצרכן
שירותי טכנולוגיה
הוֹבָלָה
מסחר קמעונאי
פיננסי
מניות99.30%
שרותים לצרכן30.26%
שירותי טכנולוגיה28.49%
הוֹבָלָה12.60%
מסחר קמעונאי12.17%
פיננסי10.03%
שירותי פרסום2.88%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.83%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.70%
קרן נאמנות0.74%
כסף מזומן−0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה78.07%
המזרח התיכון7.96%
אירופה6.45%
אסיה4.96%
אמריקה הלטינית2.56%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TOGA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Services, עם 30.27% מניות, ו-Technology Services, עם 28.50% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TOGA ההחזקות המובילות של Wingstop, Inc. ו- Grab Holdings Limited Class A, תופסות 5.03% ו- 4.92% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TOGA הם 192.61 M USD. זה ירד ב-1.37% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TOGA עבור 28.41 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TOGA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TOGA מונפקות על ידי Tremblant Advisors LP תחת המותג Tremblant. תעודת הסל הושקה ב-3 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TOGA הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TOGA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TOGA משקיעה במניות.
מחיר TOGA ירד ב-−4.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TOGA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−5.53 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.53% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −6.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.48% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−5.53 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.53% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −6.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.48% בשנה.
TOGA נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.