סטטיסטיקות מפתח
מידע על ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 במרץ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ProShare Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US74347B5084
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותים תעשייתיים
כלי עזר
מניות99.12%
שירותים תעשייתיים41.26%
כלי עזר39.00%
פיננסי8.06%
הוֹבָלָה7.58%
תקשורת2.43%
שירותי הפצה0.40%
מינרלים אנרגיה0.24%
תעשיות תהליכים0.10%
שרותים לצרכן0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.88%
כסף מזומן0.45%
קרן נאמנות0.43%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה69.44%
אירופה22.31%
אסיה4.20%
אוקיאניה3.26%
אמריקה הלטינית0.78%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TOLZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Industrial Services, עם 41.26% מניות, ו-Utilities, עם 39.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TOLZ ההחזקות המובילות של Enbridge Inc. ו- National Grid plc, תופסות 7.56% ו- 4.85% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TOLZ הסתכמו ב-0.39 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.16 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 195.07%.
הנכסים המנוהלים של TOLZ הם 156.47 M USD. זה עלה ב-9.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TOLZ עבור −6.92 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TOLZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.00%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.39 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TOLZ מונפקות על ידי ProShare Advisors LLC תחת המותג ProShares. תעודת הסל הושקה ב-25 במרץ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TOLZ הוא 0.46% כלומר תצטרך לשלם 0.46% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TOLZ עוקב אחר ה-DJ Brookfield Global Infrastructure Composite. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TOLZ משקיעה במניות.
מחיר TOLZ ירד ב-−0.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TOLZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.96 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.96% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.06% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.96 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.96% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.06% בשנה.
TOLZ נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.