סטטיסטיקות מפתח
מידע על LionShares U.S. Equity Total Return ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
LionShares LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US00777X4705
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF99.88%
קרן נאמנות0.12%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TOT משקיעה בקרנות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם ETF, עם 99.88% מניות, ו-Mutual fund, עם 0.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TOT ההחזקות המובילות של iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ו- Vanguard Total Stock Market ETF, תופסות 92.92% ו- 6.72% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TOT הם 6.18 M USD. זה עלה ב-6.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TOT עבור 827.68 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TOT אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TOT מונפקות על ידי LionShares LLC תחת המותג LionShares. תעודת הסל הושקה ב-3 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TOT הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TOT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TOT משקיעה בקרנות.
TOT נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.