סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 בפבר׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78467V8485
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized62.34%
ממשלה22.84%
תאגידי12.24%
קרן נאמנות0.97%
Loans0.84%
כסף מזומן0.50%
שונות0.28%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה93.06%
אמריקה הלטינית2.60%
אירופה2.34%
אסיה1.75%
אפריקה0.25%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TOTL משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 62.34% מניות, ו-Government, עם 22.84% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
TOTL ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026 ו- United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028, תופסות 6.48% ו- 6.18% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TOTL הסתכמו ב-0.17 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.75%.
הנכסים המנוהלים של TOTL הם 3.86 B USD. זה עלה ב-1.22% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TOTL עבור 759.85 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TOTL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.24%. הדיבידנד האחרון (6 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TOTL מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-23 בפבר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TOTL הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TOTL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TOTL משקיעה באג"ח.
מחיר TOTL עלה ב-1.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TOTL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.41% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.41% בשנה.
TOTL נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.