סטטיסטיקות מפתח
מידע על T. Rowe Price Total Return ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בספט׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
מחלק
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Isin
US87283Q8006
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.67%
Securitized42.18%
ממשלה31.11%
תאגידי19.86%
Loans6.25%
שונות0.51%
קרן נאמנות0.45%
עירוני0.39%
Rights & Warrants−0.00%
כסף מזומן−1.07%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.72%
אירופה6.43%
אמריקה הלטינית1.13%
אסיה0.73%
אוקיאניה0.55%
אפריקה0.34%
המזרח התיכון0.10%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TOTR משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 42.18% מניות, ו-Government, עם 31.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
TOTR ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 ו- United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054, תופסות 3.04% ו- 2.44% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TOTR הסתכמו ב-0.19 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.23%.
הנכסים המנוהלים של TOTR הם 546.71 M USD. זה ירד ב-2.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TOTR עבור 416.46 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TOTR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.11%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TOTR מונפקות על ידי T. Rowe Price Group, Inc. תחת המותג T. Rowe Price. תעודת הסל הושקה ב-28 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TOTR הוא 0.31% כלומר תצטרך לשלם 0.31% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TOTR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TOTR משקיעה באג"ח.
מחיר TOTR עלה ב-0.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.10%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TOTR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.26% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.26% בשנה.
TOTR נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.