סטטיסטיקות מפתח
מידע על Timothy Plan High Dividend Stock ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 באפר׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Timothy Partners Ltd.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US8874323269
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
פיננסי
מניות107.59%
כלי עזר22.17%
פיננסי12.19%
מינרלים אנרגיה8.94%
הפקת ייצור7.94%
טכנולוגיה אלקטרונית7.93%
תעשיות תהליכים7.59%
שירותים תעשייתיים6.35%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.03%
שירותי הפצה4.96%
הוֹבָלָה4.53%
שירותי טכנולוגיה3.60%
מינרלים שאינם אנרגיה2.55%
בני קיימא לצרכן1.89%
שרותים לצרכן1.84%
מסחר קמעונאי1.37%
שירותי בריאות1.12%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−7.59%
כסף מזומן−7.59%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.35%
אירופה1.65%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TPHD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 23.85% מניות, ו-Finance, עם 13.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TPHD ההחזקות המובילות של Seagate Technology Holdings PLC ו- Evergy, Inc., תופסות 2.64% ו- 1.88% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TPHD הסתכמו ב-0.11 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 70.95%.
הנכסים המנוהלים של TPHD הם 323.22 M USD. זה עלה ב-5.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TPHD עבור 61.05 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TPHD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.95%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TPHD מונפקות על ידי Timothy Partners Ltd. תחת המותג Timothy. תעודת הסל הושקה ב-29 באפר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TPHD הוא 0.52% כלומר תצטרך לשלם 0.52% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TPHD עוקב אחר ה-Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TPHD משקיעה במניות.
מחיר TPHD עלה ב-1.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TPHD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.41 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.85% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.41 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.85% בשנה.
TPHD נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.