התחל
Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETFTimothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETFTimothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF

Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪23.21 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−41.06 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.13%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪900.00 K‬
יחס הוצאות
0.52%

מידע על Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF


מנפיק
Timothy Partners Ltd.
מותג
Timothy
עמוד בית
timothyplan.com
תאריך פתיחה
29 ביולי 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Timothy Partners Ltd.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US8874322766

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
תשואת דיבידנד גבוהה
פוקוס
תשואת דיבידנד גבוהה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
תנודתיות
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
כלי עזר
פיננסי
מניות‏‪99.76‬%
כלי עזר‪21.85‬%
פיננסי‪12.31‬%
מינרלים אנרגיה‪9.47‬%
הפקת ייצור‪7.83‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.56‬%
תעשיות תהליכים‪7.53‬%
שירותים תעשייתיים‪6.44‬%
שירותי הפצה‪5.00‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.99‬%
הוֹבָלָה‪4.42‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.61‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.53‬%
בני קיימא לצרכן‪1.84‬%
שרותים לצרכן‪1.80‬%
מסחר קמעונאי‪1.39‬%
שירותי בריאות‪1.19‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.24‬%
כסף מזומן‪0.24‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.35%‬
אירופה‪1.65%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TPHE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 21.85% מניות, ו-Finance, עם 12.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TPHE ההחזקות המובילות של Seagate Technology Holdings PLC ו- Evergy, Inc., תופסות 2.12% ו- 1.69% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TPHE הסתכמו ב-0.11 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 81.01%.
הנכסים המנוהלים של TPHE הם ‪23.21 M‬ USD. זה ירד ב-6.36% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TPHE עבור ‪−41.06 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TPHE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.13%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TPHE מונפקות על ידי Timothy Partners Ltd. תחת המותג Timothy. תעודת הסל הושקה ב-29 ביולי 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TPHE הוא 0.52% כלומר תצטרך לשלם 0.52% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TPHE עוקב אחר ה-Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TPHE משקיעה במניות.
מחיר TPHE עלה ב-0.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TPHE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.69‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.11% בשנה.
TPHE נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.