סטטיסטיקות מפתח
מידע על Thrivent Small Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בנוב׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Thrivent Asset Management LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US88588G4064
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות96.29%
פיננסי32.06%
הפקת ייצור8.09%
טכנולוגיה אלקטרונית8.08%
מסחר קמעונאי6.05%
טכנולוגיית בריאות6.00%
תעשיות תהליכים5.28%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.15%
כלי עזר4.70%
מינרלים אנרגיה4.07%
שירותי פרסום3.95%
מינרלים שאינם אנרגיה2.87%
בני קיימא לצרכן2.57%
שרותים לצרכן1.97%
הוֹבָלָה1.78%
שירותי טכנולוגיה1.32%
שירותי הפצה1.17%
שירותים תעשייתיים1.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.71%
כסף מזומן3.71%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.02%
אירופה2.98%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TSCV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 32.06% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 8.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של TSCV הם 152.61 M USD. זה עלה ב-2.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TSCV עבור 794.70 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TSCV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.27%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TSCV מונפקות על ידי Thrivent Financial for Lutherans תחת המותג Thrivent. תעודת הסל הושקה ב-17 בנוב׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TSCV הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TSCV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TSCV משקיעה במניות.
מחיר TSCV עלה ב-3.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TSCV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.82 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.60% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.82 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.60% בשנה.
TSCV נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.