סטטיסטיקות מפתח
מידע על Truth Social American Energy Security ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בדצמ׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Yorkville America Equities LLC
מחלק
Pine Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US89844T4067
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
כלי עזר
שירותים תעשייתיים
הפקת ייצור
מניות98.95%
מינרלים אנרגיה34.02%
כלי עזר33.73%
שירותים תעשייתיים15.39%
הפקת ייצור12.11%
טכנולוגיה אלקטרונית2.90%
מינרלים שאינם אנרגיה0.77%
תעשיות תהליכים0.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.05%
כסף מזומן1.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה93.77%
אירופה6.23%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TSES משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 34.02% מניות, ו-Utilities, עם 33.73% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TSES ההחזקות המובילות של Exxon Mobil Corporation ו- Chevron Corporation, תופסות 8.80% ו- 8.45% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TSES הם 9.50 M USD. זה עלה ב-3.69 K% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TSES עבור 8.84 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TSES אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TSES מונפקות על ידי Yorkville America LLC תחת המותג Truth Social. תעודת הסל הושקה ב-30 בדצמ׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TSES הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TSES עוקב אחר ה-Truth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TSES משקיעה במניות.
מחיר TSES עלה ב-7.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TSES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.94 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.94% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.94 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.94% בשנה.
TSES נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.