סטטיסטיקות מפתח
מידע על Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 באוק׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Thrivent Asset Management LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US88588G1094
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות95.09%
פיננסי14.96%
טכנולוגיה אלקטרונית13.22%
בני קיימא לצרכן9.13%
הפקת ייצור7.86%
מסחר קמעונאי7.61%
שירותי הפצה5.59%
שירותים תעשייתיים5.18%
שירותי טכנולוגיה4.98%
מינרלים שאינם אנרגיה4.11%
טכנולוגיית בריאות4.08%
תעשיות תהליכים3.91%
כלי עזר3.68%
שירותי בריאות3.28%
שונות2.85%
הוֹבָלָה1.90%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.50%
שירותי פרסום1.23%
איגרות חוב, מזומן ואחרים4.91%
קרן נאמנות4.93%
כסף מזומן−0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.10%
אירופה3.61%
אסיה1.29%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TSME משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 14.96% מניות, ו-Electronic Technology, עם 13.22% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של TSME הסתכמו ב-0.14 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 18.88%.
הנכסים המנוהלים של TSME הם 537.75 M USD. זה עלה ב-4.39% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TSME עבור 254.62 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TSME משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.34%. הדיבידנד האחרון (27 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TSME מונפקות על ידי Thrivent Financial for Lutherans תחת המותג Thrivent. תעודת הסל הושקה ב-5 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TSME הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TSME עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TSME משקיעה במניות.
מחיר TSME עלה ב-3.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 22.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TSME.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.11 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.48% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.11 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.48% בשנה.
TSME נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.