התחל
Thrivent Small-Mid Cap Equity ETFThrivent Small-Mid Cap Equity ETFThrivent Small-Mid Cap Equity ETF

Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪842.67 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪497.59 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.17%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪20.02 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF


מנפיק
Thrivent Financial for Lutherans
מותג
Thrivent
עמוד בית
fp.thriventfunds.com
תאריך פתיחה
5 באוק׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Thrivent Asset Management LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS88588G1094

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪99.66‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪16.23‬%
פיננסי‪14.48‬%
הפקת ייצור‪9.98‬%
בני קיימא לצרכן‪6.79‬%
מסחר קמעונאי‪6.55‬%
שירותים תעשייתיים‪5.69‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.38‬%
שירותי פרסום‪5.30‬%
כלי עזר‪4.07‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.83‬%
תעשיות תהליכים‪3.55‬%
שירותי הפצה‪3.37‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.14‬%
הוֹבָלָה‪2.69‬%
שרותים לצרכן‪2.64‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.23‬%
שירותי בריאות‪1.92‬%
שונות‪1.84‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.34‬%
כסף מזומן‪0.34‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.36%‬
אירופה‪3.64%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TSME משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 16.23% מניות, ו-Finance, עם 14.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TSME ההחזקות המובילות של Bel Fuse Inc. Class B ו- FTAI Aviation Ltd., תופסות 3.11% ו- 2.77% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TSME הסתכמו ב-0.07 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 98.16%.
הנכסים המנוהלים של TSME הם ‪842.67 M‬ USD. זה עלה ב-13.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TSME עבור ‪497.59 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TSME משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.17%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TSME מונפקות על ידי Thrivent Financial for Lutherans תחת המותג Thrivent. תעודת הסל הושקה ב-5 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TSME הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TSME עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TSME משקיעה במניות.
מחיר TSME עלה ב-2.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.75%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TSME.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.87‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.21% בשנה.
TSME נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.