סטטיסטיקות מפתח
מידע על Truth Social American Security & Defense ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בדצמ׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Yorkville America Equities LLC
מחלק
Pine Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US89844T1097
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות97.78%
טכנולוגיה אלקטרונית51.38%
שירותי טכנולוגיה44.28%
שירותי פרסום1.44%
בני קיימא לצרכן0.68%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.22%
כסף מזומן2.22%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TSSD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 51.38% מניות, ו-Technology Services, עם 44.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TSSD ההחזקות המובילות של RTX Corporation ו- Lockheed Martin Corporation, תופסות 8.25% ו- 6.89% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TSSD הם 14.09 M USD. זה עלה ב-5.54 K% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TSSD עבור 13.74 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TSSD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TSSD מונפקות על ידי Yorkville America LLC תחת המותג Truth Social. תעודת הסל הושקה ב-30 בדצמ׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TSSD הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TSSD עוקב אחר ה-Truth Social Yorkville American Security & Defense Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TSSD משקיעה במניות.
מחיר TSSD עלה ב-7.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TSSD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.20 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.20% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.20 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.20% בשנה.
TSSD נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.