התחל
Thrivent Ultra Short Bond ETFThrivent Ultra Short Bond ETFThrivent Ultra Short Bond ETF

Thrivent Ultra Short Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪176.41 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪155.21 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.62%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.50 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על Thrivent Ultra Short Bond ETF


מנפיק
Thrivent Financial for Lutherans
מותג
Thrivent
עמוד בית
thriventfunds.com
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Thrivent Asset Management LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US88588G3074

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎8 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪67.79‬%
Securitized‪36.96‬%
ממשלה‪12.21‬%
כסף מזומן‪−0.19‬%
Futures‪−16.77‬%
פירוט אזורי של המניה
3%82%11%3%
צפון אמריקה‪82.53%‬
אירופה‪11.16%‬
אוקיאניה‪3.22%‬
אסיה‪3.09%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TUSB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 67.79% מניות, ו-Securitized, עם 36.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TUSB ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026 ו- United States Treasury Notes 1.375% 31-AUG-2026, תופסות 9.52% ו- 2.49% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TUSB הסתכמו ב-0.18 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.31%.
הנכסים המנוהלים של TUSB הם ‪176.41 M‬ USD. זה ירד ב-1.25% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TUSB עבור ‪155.21 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TUSB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.62%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TUSB מונפקות על ידי Thrivent Financial for Lutherans תחת המותג Thrivent. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TUSB הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TUSB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TUSB משקיעה באג"ח.
TUSB נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.