התחל
T. Rowe Price Value ETFT. Rowe Price Value ETFT. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪483.07 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪365.19 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.05%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪14.20 M‬
יחס הוצאות
0.33%

מידע על T. Rowe Price Value ETF


מנפיק
T. Rowe Price Group, Inc.
מותג
T. Rowe Price
עמוד בית
troweprice.com
תאריך פתיחה
14 ביוני 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
מחלק
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Isin
US87283Q8592

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.60‬%
פיננסי‪25.52‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪12.18‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.10‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.73‬%
מסחר קמעונאי‪6.92‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.53‬%
מינרלים אנרגיה‪6.08‬%
כלי עזר‪5.57‬%
הפקת ייצור‪5.40‬%
שירותי בריאות‪3.02‬%
תעשיות תהליכים‪2.58‬%
שרותים לצרכן‪2.55‬%
תקשורת‪1.65‬%
הוֹבָלָה‪1.56‬%
שירותי הפצה‪1.33‬%
שירותים תעשייתיים‪1.02‬%
בני קיימא לצרכן‪0.64‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.61‬%
שירותי פרסום‪0.61‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.40‬%
קרן נאמנות‪0.28‬%
כסף מזומן‪0.12‬%
פירוט אזורי של המניה
93%5%1%
צפון אמריקה‪93.77%‬
אירופה‪5.06%‬
אסיה‪1.17%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.52% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.18% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TVAL ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class C ו- Amazon.com, Inc., תופסות 3.70% ו- 2.45% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TVAL הסתכמו ב-0.36 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 51.08%.
הנכסים המנוהלים של TVAL הם ‪483.07 M‬ USD. זה ירד ב-0.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TVAL עבור ‪365.19 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TVAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.05%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.36 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TVAL מונפקות על ידי T. Rowe Price Group, Inc. תחת המותג T. Rowe Price. תעודת הסל הושקה ב-14 ביוני 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TVAL הוא 0.33% כלומר תצטרך לשלם 0.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TVAL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TVAL משקיעה במניות.
מחיר TVAL עלה ב-1.48% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.64‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.65% בשנה.
TVAL נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.