סטטיסטיקות מפתח
מידע על Texas Capital Texas Equity Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 ביולי 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US88224A1025
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותים תעשייתיים
שירותי טכנולוגיה
מניות99.84%
פיננסי19.59%
שירותים תעשייתיים15.54%
שירותי טכנולוגיה10.18%
מינרלים אנרגיה9.86%
בני קיימא לצרכן8.12%
שירותי בריאות6.95%
מסחר קמעונאי6.80%
שירותי הפצה5.92%
שרותים לצרכן4.96%
כלי עזר3.15%
הפקת ייצור1.69%
שונות1.52%
טכנולוגיה אלקטרונית1.49%
תקשורת1.44%
הוֹבָלָה1.08%
מינרלים שאינם אנרגיה0.39%
תעשיות תהליכים0.37%
שירותי פרסום0.31%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.26%
טכנולוגיית בריאות0.22%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.16%
קרן נאמנות0.16%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TXS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.59% מניות, ו-Industrial Services, עם 15.54% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TXS ההחזקות המובילות של Tesla, Inc. ו- Tenet Healthcare Corporation, תופסות 5.70% ו- 4.94% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TXS הסתכמו ב-0.06 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.84%.
הנכסים המנוהלים של TXS הם 33.76 M USD. זה עלה ב-3.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TXS עבור 3.63 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TXS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.69%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TXS מונפקות על ידי Texas Capital Bancshares, Inc. תחת המותג Texas Capital. תעודת הסל הושקה ב-12 ביולי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TXS הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TXS עוקב אחר ה-Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TXS משקיעה במניות.
מחיר TXS עלה ב-2.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TXS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.83 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.83 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.38% בשנה.
TXS נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.