התחל
First Trust Smith Unconstrained Bond ETFFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETF

First Trust Smith Unconstrained Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.23 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−282.08 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.54%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪128.40 M‬
יחס הוצאות
0.86%

מידע על First Trust Smith Unconstrained Bond ETF


מנפיק
AJM Ventures LLC
מותג
First Trust
עמוד בית
ftportfolios.com
תאריך פתיחה
4 ביוני 2018
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
מזהים
3
ISIN US33740F8885

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪60.15‬%
ממשלה‪22.26‬%
Securitized‪15.00‬%
Loans‪1.27‬%
שונות‪0.83‬%
כסף מזומן‪0.49‬%
פירוט אזורי של המניה
96%2%0.6%0.3%
צפון אמריקה‪96.58%‬
אירופה‪2.54%‬
המזרח התיכון‪0.61%‬
אסיה‪0.27%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UCON משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 60.15% מניות, ו-Government, עם 22.26% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
UCON ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027 ו- United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030, תופסות 3.17% ו- 2.78% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UCON הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 22.22%.
הנכסים המנוהלים של UCON הם ‪3.23 B‬ USD. זה עלה ב-1.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UCON עבור ‪−282.08 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UCON משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.54%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות UCON מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-4 ביוני 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של UCON הוא 0.86% כלומר תצטרך לשלם 0.86% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UCON עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UCON משקיעה באג"ח.
מחיר UCON עלה ב-0.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UCON.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.56‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.17% בשנה.
UCON נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.