סטטיסטיקות מפתח
מידע על YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88636J5276
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.25%
שירותי טכנולוגיה32.52%
פיננסי23.54%
טכנולוגיה אלקטרונית21.78%
הפקת ייצור9.57%
תקשורת5.08%
בני קיימא לצרכן3.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.75%
קרן נאמנות3.27%
כסף מזומן1.31%
Rights & Warrants−2.83%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.68%
אירופה5.32%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ULTY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 33.44% מניות, ו-Finance, עם 24.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ULTY ההחזקות המובילות של AppLovin Corp. Class A ו- Rocket Lab Corporation, תופסות 5.62% ו- 5.61% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ULTY הסתכמו ב-0.09 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.37%.
הנכסים המנוהלים של ULTY הם 3.20 B USD. זה עלה ב-21.36% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ULTY עבור 3.40 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ULTY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 129.44%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות ULTY מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג YieldMax. תעודת הסל הושקה ב-28 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ULTY הוא 1.30% כלומר תצטרך לשלם 1.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ULTY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ULTY משקיעה במניות.
מחיר ULTY ירד ב-−5.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −50.00%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ULTY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 14.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.57% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 14.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.57% בשנה.
ULTY נסחרת בפרמיה (0.35%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.