התחל
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETFYieldMax Ultra Option Income Strategy ETFYieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.18 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.20 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
124.59%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪30.90 M‬
יחס הוצאות
1.30%

מידע על YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
YieldMax
עמוד בית
yieldmaxetfs.com
תאריך פתיחה
28 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISINUS88636X7084

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
ETF
מניות‏‪78.11‬%
שירותי טכנולוגיה‪22.73‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪15.57‬%
הפקת ייצור‪14.46‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪7.97‬%
שירותים תעשייתיים‪5.37‬%
פיננסי‪4.34‬%
מסחר קמעונאי‪3.15‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.98‬%
שרותים לצרכן‪1.97‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪21.89‬%
ETF‪14.72‬%
קרן נאמנות‪4.45‬%
כסף מזומן‪3.46‬%
Rights & Warrants‪−0.74‬%
פירוט אזורי של המניה
3%96%
צפון אמריקה‪96.88%‬
אוקיאניה‪3.12%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ULTY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 22.90% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.68% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ULTY ההחזקות המובילות של Jabil Inc. ו- Palantir Technologies Inc. Class A, תופסות 6.04% ו- 5.86% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ULTY הסתכמו ב-0.49 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.00 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 99.93%.
הנכסים המנוהלים של ULTY הם ‪1.18 B‬ USD. זה ירד ב-12.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ULTY עבור ‪2.20 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ULTY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 124.59%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.49 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות ULTY מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג YieldMax. תעודת הסל הושקה ב-28 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ULTY הוא 1.30% כלומר תצטרך לשלם 1.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ULTY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ULTY משקיעה במניות.
מחיר ULTY ירד ב-−5.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −58.75%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ULTY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.76% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −15.20% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.23% בשנה.
ULTY נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.