התחל
WisdomTree Floating Rate Treasury FundWisdomTree Floating Rate Treasury FundWisdomTree Floating Rate Treasury Fund

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪18.31 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.15 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.42%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪363.50 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על WisdomTree Floating Rate Treasury Fund


מנפיק
WisdomTree, Inc.
מותג
WisdomTree
עמוד בית
wisdomtree.com
תאריך פתיחה
4 בפבר׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
WisdomTree Asset Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US97717Y5270

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.00‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


USFR ההחזקות המובילות של Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026 ו- Government of the United States of America FRN 30-APR-2027, תופסות 27.24% ו- 27.22% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של USFR הסתכמו ב-0.18 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.19%.
הנכסים המנוהלים של USFR הם ‪18.31 B‬ USD. זה ירד ב-3.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USFR עבור ‪1.15 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, USFR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.42%. הדיבידנד האחרון (28 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות USFR מונפקות על ידי WisdomTree, Inc. תחת המותג WisdomTree. תעודת הסל הושקה ב-4 בפבר׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USFR הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USFR עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USFR משקיעה באג"ח.
מחיר USFR ירד ב-−0.09% במהלך החודש האחרון, ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USFR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.27% בשנה.
USFR נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.