סטטיסטיקות מפתח
מידע על Virtus Reaves Utilities ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 בספט׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Virtus Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC
Isin
US26923G8069
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
מניות99.39%
כלי עזר99.39%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.61%
כסף מזומן0.61%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UTES ההחזקות המובילות של Vistra Corp. ו- Talen Energy Corp, תופסות 14.32% ו- 13.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UTES הסתכמו ב-0.22 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.24 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.09%.
הנכסים המנוהלים של UTES הם 1.07 B USD. זה עלה ב-37.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UTES עבור 775.56 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UTES משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.14%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות UTES מונפקות על ידי Virtus Investment Partners, Inc. תחת המותג Virtus. תעודת הסל הושקה ב-23 בספט׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של UTES הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UTES עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UTES משקיעה במניות.
מחיר UTES עלה ב-4.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 36.81%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UTES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-34.27% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-34.27% בשנה.
UTES נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.