סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Materials ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בינו׳ 2004
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
The Vanguard Group, Inc.
מחלק
Vanguard Marketing Corp.
Isin
US92204A8018
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תעשיות תהליכים
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.55%
תעשיות תהליכים63.55%
מינרלים שאינם אנרגיה33.12%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.10%
מינרלים אנרגיה0.42%
טכנולוגיה אלקטרונית0.17%
שירותים תעשייתיים0.14%
הפקת ייצור0.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.45%
כסף מזומן0.45%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה79.33%
אירופה20.67%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VAW משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Process Industries, עם 63.55% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 33.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VAW ההחזקות המובילות של Linde plc ו- Sherwin-Williams Company, תופסות 16.17% ו- 6.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VAW הסתכמו ב-0.77 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.82 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.95%.
הנכסים המנוהלים של VAW הם 2.83 B USD. זה ירד ב-1.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VAW עבור −147.40 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VAW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.59%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.77 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VAW מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-26 בינו׳ 2004, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VAW הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VAW עוקב אחר ה-MSCI US IMI 25/50 Materials. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VAW משקיעה במניות.
מחיר VAW עלה ב-0.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.44%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VAW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.09% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.24% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.09% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.24% בשנה.
VAW נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.