סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vident U.S. Bond Strategy ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 באוק׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Vident Advisory LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US26922A6029
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה44.52%
תאגידי39.14%
Securitized14.22%
כסף מזומן2.11%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.20%
אסיה2.49%
אירופה2.47%
המזרח התיכון0.83%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VBND משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 44.52% מניות, ו-Corporate, עם 39.14% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VBND ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027 ו- United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043, תופסות 3.86% ו- 3.58% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VBND הסתכמו ב-0.15 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.95%.
הנכסים המנוהלים של VBND הם 480.91 M USD. זה עלה ב-1.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VBND עבור 21.71 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VBND משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.15%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VBND מונפקות על ידי MM VAM LLC תחת המותג Vident. תעודת הסל הושקה ב-15 באוק׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VBND הוא 0.41% כלומר תצטרך לשלם 0.41% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VBND עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VBND משקיעה באג"ח.
מחיר VBND ירד ב-−0.40% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VBND.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.44 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.29% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.44 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.29% בשנה.
VBND נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.