התחל
Vident U.S. Bond Strategy ETFVident U.S. Bond Strategy ETFVident U.S. Bond Strategy ETF

Vident U.S. Bond Strategy ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪480.91 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪21.71 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.15%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.80 M‬
יחס הוצאות
0.41%

מידע על Vident U.S. Bond Strategy ETF


מנפיק
MM VAM LLC
מותג
Vident
עמוד בית
videntam.com
תאריך פתיחה
15 באוק׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Vident Advisory LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US26922A6029

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎16 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪44.52‬%
תאגידי‪39.14‬%
Securitized‪14.22‬%
כסף מזומן‪2.11‬%
פירוט אזורי של המניה
94%2%0.8%2%
צפון אמריקה‪94.20%‬
אסיה‪2.49%‬
אירופה‪2.47%‬
המזרח התיכון‪0.83%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VBND משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 44.52% מניות, ו-Corporate, עם 39.14% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VBND ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027 ו- United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043, תופסות 3.86% ו- 3.58% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VBND הסתכמו ב-0.15 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.95%.
הנכסים המנוהלים של VBND הם ‪480.91 M‬ USD. זה עלה ב-1.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VBND עבור ‪21.71 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VBND משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.15%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VBND מונפקות על ידי MM VAM LLC תחת המותג Vident. תעודת הסל הושקה ב-15 באוק׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VBND הוא 0.41% כלומר תצטרך לשלם 0.41% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VBND עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VBND משקיעה באג"ח.
מחיר VBND ירד ב-−0.40% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VBND.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.44‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.29% בשנה.
VBND נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.