סטטיסטיקות מפתח
מידע על Virtus International Dividend ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בדצמ׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Virtus Investment Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US92790A8190
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.39%
פיננסי37.62%
טכנולוגיה אלקטרונית8.95%
טכנולוגיית בריאות8.07%
מינרלים שאינם אנרגיה7.44%
הוֹבָלָה7.14%
הפקת ייצור6.62%
כלי עזר5.75%
מינרלים אנרגיה4.62%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.53%
בני קיימא לצרכן2.67%
תקשורת2.10%
שירותי פרסום1.34%
שירותים תעשייתיים1.17%
תעשיות תהליכים0.47%
שירותי הפצה0.41%
מסחר קמעונאי0.34%
שירותי טכנולוגיה0.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.61%
כסף מזומן0.61%
פירוט אזורי של המניה
אירופה60.98%
אסיה23.16%
צפון אמריקה8.32%
אוקיאניה6.67%
המזרח התיכון0.86%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VDI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 37.62% מניות, ו-Electronic Technology, עם 8.95% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
VDI ההחזקות המובילות של Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ו- HSBC Holdings Plc, תופסות 2.31% ו- 2.29% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של VDI הם 18.54 M USD. זה ירד ב-2.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VDI עבור 13.92 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, VDI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות VDI מונפקות על ידי Virtus Investment Partners, Inc. תחת המותג Virtus. תעודת הסל הושקה ב-2 בדצמ׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VDI הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VDI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VDI משקיעה במניות.
מחיר VDI עלה ב-5.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VDI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.95 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.95% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.95 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.95% בשנה.
VDI נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.