התחל
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETFVirtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETFVirtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪18.53 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪5.51 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
8.00%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪650.00 K‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF


מנפיק
Virtus Investment Partners, Inc.
מותג
Virtus
עמוד בית
virtus.com
תאריך פתיחה
12 בדצמ׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Virtus Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US92790A8018

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
תשואה גבוהה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪49.67‬%
ממשלה‪42.85‬%
כסף מזומן‪7.49‬%
פירוט אזורי של המניה
36%13%24%13%4%8%
אמריקה הלטינית‪36.59%‬
אירופה‪24.68%‬
צפון אמריקה‪13.25%‬
אפריקה‪13.00%‬
אסיה‪8.24%‬
המזרח התיכון‪4.23%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VEMY משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 49.67% מניות, ו-Government, עם 42.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הדיבידנדים האחרונים של VEMY הסתכמו ב-0.12 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 71.11%.
הנכסים המנוהלים של VEMY הם ‪18.53 M‬ USD. זה עלה ב-10.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VEMY עבור ‪5.51 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VEMY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 8.00%. הדיבידנד האחרון (27 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VEMY מונפקות על ידי Virtus Investment Partners, Inc. תחת המותג Virtus. תעודת הסל הושקה ב-12 בדצמ׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VEMY הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VEMY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VEMY משקיעה באג"ח.
מחיר VEMY עלה ב-1.77% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VEMY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.56‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.71% בשנה.
VEMY נסחרת בפרמיה (0.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.