סטטיסטיקות מפתח
מידע על Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בדצמ׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Virtus Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC
Isin
US92790A8018
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי47.77%
ממשלה46.32%
כסף מזומן5.91%
פירוט אזורי של המניה
אירופה28.81%
אמריקה הלטינית26.70%
אפריקה18.22%
צפון אמריקה14.14%
אסיה7.64%
המזרח התיכון4.50%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VEMY משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 47.77% מניות, ו-Government, עם 46.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של VEMY הסתכמו ב-0.17 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.65%.
הנכסים המנוהלים של VEMY הם 15.24 M USD. זה עלה ב-0.39% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VEMY עבור 5.45 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VEMY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 9.55%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VEMY מונפקות על ידי Virtus Investment Partners, Inc. תחת המותג Virtus. תעודת הסל הושקה ב-12 בדצמ׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VEMY הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VEMY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VEMY משקיעה באג"ח.
מחיר VEMY ירד ב-−0.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VEMY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.77 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.80% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.77 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.80% בשנה.
VEMY נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.