סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vident International Equity Strategy ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 באוק׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Vident Advisory LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US26922A4040
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות98.77%
פיננסי20.82%
הוֹבָלָה9.56%
טכנולוגיה אלקטרונית7.77%
הפקת ייצור7.72%
מינרלים שאינם אנרגיה6.35%
תקשורת5.73%
מסחר קמעונאי5.24%
מינרלים אנרגיה5.04%
בני קיימא לצרכן5.01%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.81%
טכנולוגיית בריאות4.76%
כלי עזר4.14%
שירותי טכנולוגיה3.08%
תעשיות תהליכים1.99%
שירותי בריאות1.82%
שירותים תעשייתיים1.48%
שירותי פרסום1.41%
שרותים לצרכן1.15%
שירותי הפצה0.91%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.23%
כסף מזומן0.71%
UNIT0.52%
פירוט אזורי של המניה
אסיה43.72%
אירופה35.62%
אמריקה הלטינית6.87%
צפון אמריקה5.96%
אוקיאניה3.75%
אפריקה2.14%
המזרח התיכון1.94%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VIDI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.82% מניות, ו-Transportation, עם 9.56% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
VIDI ההחזקות המובילות של Mobvista Incorporation ו- Kioxia Holdings Corporation, תופסות 0.95% ו- 0.86% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VIDI הסתכמו ב-0.30 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.46 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 52.92%.
הנכסים המנוהלים של VIDI הם 392.14 M USD. זה עלה ב-3.45% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VIDI עבור −35.69 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VIDI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.79%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.30 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VIDI מונפקות על ידי MM VAM LLC תחת המותג Vident. תעודת הסל הושקה ב-29 באוק׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VIDI הוא 0.61% כלומר תצטרך לשלם 0.61% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VIDI עוקב אחר ה-Vident Core International Equity Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VIDI משקיעה במניות.
מחיר VIDI עלה ב-2.88% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 22.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VIDI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.82 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.37% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.82 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.37% בשנה.
VIDI נסחרת בפרמיה (0.37%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.