סטטיסטיקות מפתח
מידע על Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Harbor Capital Advisors, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US41151J7789
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.83%
פיננסי29.19%
טכנולוגיית בריאות8.43%
מינרלים אנרגיה7.66%
שירותי טכנולוגיה7.41%
טכנולוגיה אלקטרונית6.85%
שרותים לצרכן6.30%
מסחר קמעונאי5.37%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.89%
הפקת ייצור4.83%
תעשיות תהליכים3.85%
תקשורת3.70%
שירותים תעשייתיים2.76%
כלי עזר2.73%
שירותי בריאות1.76%
שירותי פרסום1.37%
מינרלים שאינם אנרגיה1.20%
בני קיימא לצרכן0.52%
שירותי הפצה0.51%
הוֹבָלָה0.50%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.17%
כסף מזומן0.17%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה92.57%
אירופה7.43%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VLLU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.19% מניות, ו-Health Technology, עם 8.43% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VLLU ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Autoliv Inc., תופסות 3.39% ו- 3.08% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VLLU הסתכמו ב-0.02 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 770.41%.
הנכסים המנוהלים של VLLU הם 5.13 M USD. זה עלה ב-32.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VLLU עבור 2.73 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VLLU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.72%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות VLLU מונפקות על ידי ORIX Corp. תחת המותג Harbor. תעודת הסל הושקה ב-3 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VLLU הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VLLU עוקב אחר ה-Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VLLU משקיעה במניות.
מחיר VLLU עלה ב-2.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VLLU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.37% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.37% בשנה.
VLLU נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.