התחל
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETFSPDR S&P 1500 Value Tilt ETFSPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪532.58 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪92.30 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.88%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.008%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.60 M‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
us.spdrs.com
תאריך פתיחה
24 באוק׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P 1500 Low Valuation Tilt
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78464A1280

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.91‬%
פיננסי‪22.39‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪10.38‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.36‬%
מסחר קמעונאי‪9.83‬%
מינרלים אנרגיה‪6.68‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.47‬%
הפקת ייצור‪4.17‬%
שרותים לצרכן‪3.88‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.75‬%
כלי עזר‪3.53‬%
בני קיימא לצרכן‪2.97‬%
תקשורת‪2.89‬%
הוֹבָלָה‪2.88‬%
שירותי בריאות‪2.73‬%
תעשיות תהליכים‪2.39‬%
שירותי הפצה‪2.06‬%
שירותים תעשייתיים‪1.44‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.12‬%
שירותי פרסום‪0.97‬%
שונות‪0.02‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.09‬%
קרן נאמנות‪0.09‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%0%
צפון אמריקה‪97.50%‬
אירופה‪2.49%‬
המזרח התיכון‪0.02%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VLU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.39% מניות, ו-Electronic Technology, עם 10.38% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VLU ההחזקות המובילות של Amazon.com, Inc. ו- Microsoft Corporation, תופסות 3.34% ו- 2.06% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VLU הסתכמו ב-0.96 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.97 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.63%.
הנכסים המנוהלים של VLU הם ‪532.58 M‬ USD. זה עלה ב-2.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VLU עבור ‪98.43 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VLU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.88%. הדיבידנד האחרון (24 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.96 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VLU מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-24 באוק׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VLU הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VLU עוקב אחר ה-S&P 1500 Low Valuation Tilt. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VLU משקיעה במניות.
מחיר VLU עלה ב-2.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.80%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VLU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.58‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.75% בשנה.
VLU נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.