סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vontobel International Equity Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 במאי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Vontobel Asset Management, Inc.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISIN US00791R7237
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
פיננסי
מניות98.14%
טכנולוגיה אלקטרונית21.96%
הפקת ייצור21.41%
פיננסי16.28%
כלי עזר8.49%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.12%
שירותי טכנולוגיה7.43%
טכנולוגיית בריאות7.34%
בני קיימא לצרכן2.94%
תעשיות תהליכים1.24%
תקשורת1.03%
שירותי פרסום0.83%
מסחר קמעונאי0.55%
שירותי הפצה0.52%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.86%
כסף מזומן1.86%
פירוט אזורי של המניה
אירופה57.96%
אסיה31.01%
צפון אמריקה10.47%
אמריקה הלטינית0.56%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VNIE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 21.96% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 21.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
VNIE ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Siemens Energy AG, תופסות 6.11% ו- 5.61% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של VNIE הם 9.12 M USD. זה עלה ב-2.82% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VNIE עבור 9.07 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VNIE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.31%. הדיבידנד האחרון (7 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות VNIE מונפקות על ידי Vontobel Holding AG תחת המותג Vontobel. תעודת הסל הושקה ב-14 במאי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VNIE הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VNIE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VNIE משקיעה במניות.
מחיר VNIE עלה ב-3.24% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VNIE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.97% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.97% בשנה.
VNIE נסחרת בפרמיה (0.37%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.