סטטיסטיקות מפתח
מידע על Virtus Private Credit Strategy ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בפבר׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Virtus Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC
Isin
US26923G7988
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שונות
פיננסי
קרן נאמנות
מניות48.82%
שונות33.78%
פיננסי15.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים51.18%
קרן נאמנות49.58%
כסף מזומן1.59%
Rights & Warrants0.01%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VPC ההחזקות המובילות של OFS Credit Company Inc ו- Oxford Lane Capital Corp, תופסות 4.37% ו- 4.15% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VPC הסתכמו ב-0.50 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.64 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 27.45%.
הנכסים המנוהלים של VPC הם 52.76 M USD. זה ירד ב-3.73% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VPC עבור 13.98 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VPC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 13.17%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.50 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VPC מונפקות על ידי Virtus Investment Partners, Inc. תחת המותג Virtus. תעודת הסל הושקה ב-7 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VPC הוא 9.86% כלומר תצטרך לשלם 9.86% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VPC עוקב אחר ה-Indxx Private Credit Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VPC משקיעה בקרנות.
מחיר VPC ירד ב-−9.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −16.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VPC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−7.25% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −7.17% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.33% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−7.25% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −7.17% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.33% בשנה.
VPC נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.