סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Utilities ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בינו׳ 2004
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
The Vanguard Group, Inc.
מחלק
Vanguard Marketing Corp.
Isin
US92204A8760
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
מניות99.79%
כלי עזר98.18%
מינרלים אנרגיה0.55%
הפקת ייצור0.53%
שירותי הפצה0.52%
תעשיות תהליכים0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.21%
כסף מזומן0.21%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VPU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 98.18% מניות, ו-Energy Minerals, עם 0.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VPU ההחזקות המובילות של NextEra Energy, Inc. ו- Southern Company, תופסות 10.34% ו- 6.78% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VPU הסתכמו ב-1.23 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.23 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.10%.
הנכסים המנוהלים של VPU הם 7.48 B USD. זה ירד ב-0.63% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VPU עבור 406.98 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VPU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.73%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-1.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VPU מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-26 בינו׳ 2004, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VPU הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VPU עוקב אחר ה-MSCI US IMI 25/50 Utilities. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VPU משקיעה במניות.
מחיר VPU ירד ב-−0.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VPU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.65 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.65% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.28% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.65 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.65% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.28% בשנה.
VPU נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.