התחל
Virtus Real Asset Income ETFVirtus Real Asset Income ETFVirtus Real Asset Income ETF

Virtus Real Asset Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪15.76 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪8.90 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.79%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.010%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪650.00 K‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Virtus Real Asset Income ETF


מנפיק
Virtus Investment Partners, Inc.
מותג
Virtus
עמוד בית
virtus.com
תאריך פתיחה
7 בפבר׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Indxx Real Asset Income Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Virtus Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC
Isin
US26923G7806

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מינרלים אנרגיה
כלי עזר
מניות‏‪96.95‬%
פיננסי‪31.59‬%
מינרלים אנרגיה‪26.60‬%
כלי עזר‪15.06‬%
שונות‪7.05‬%
שירותים תעשייתיים‪6.24‬%
תקשורת‪5.89‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.35‬%
תעשיות תהליכים‪2.16‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.05‬%
כסף מזומן‪3.05‬%
פירוט אזורי של המניה
1%8%85%3%1%1%
צפון אמריקה‪85.46%‬
אמריקה הלטינית‪8.03%‬
אירופה‪3.21%‬
המזרח התיכון‪1.14%‬
אסיה‪1.12%‬
אוקיאניה‪1.03%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VRAI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.59% מניות, ו-Energy Minerals, עם 26.60% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של VRAI הסתכמו ב-0.19 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 6.50%.
הנכסים המנוהלים של VRAI הם ‪15.76 M‬ USD. זה עלה ב-0.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VRAI עבור ‪8.90 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VRAI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.79%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VRAI מונפקות על ידי Virtus Investment Partners, Inc. תחת המותג Virtus. תעודת הסל הושקה ב-7 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VRAI הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VRAI עוקב אחר ה-Indxx Real Asset Income Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VRAI משקיעה במניות.
מחיר VRAI עלה ב-1.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.89%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VRAI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.54% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.80% בשנה.
VRAI נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.