התחל
Invesco Variable Rate Preferred ETFInvesco Variable Rate Preferred ETFInvesco Variable Rate Preferred ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪456.67 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.92%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.50%

מידע על Invesco Variable Rate Preferred ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
1 במאי 2014
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138G8704

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, מועדף
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.17‬%
מובנה‪0.60‬%
קרן נאמנות‪0.22‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
95%4%
צפון אמריקה‪95.28%‬
אירופה‪4.72%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VRP ההחזקות המובילות של Wells Fargo & Company Depositary Shs A Repr 1/25th Fix/Fltg Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs A Ser -BB- ו- Bank of America Corporation 6.625% PERP, תופסות 1.35% ו- 1.21% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VRP הסתכמו ב-0.19 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 40.95%.
כן, VRP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.92%. הדיבידנד האחרון (24 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות VRP מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-1 במאי 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VRP הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VRP עוקב אחר ה-ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VRP משקיעה באג"ח.
מחיר VRP ירד ב-−0.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VRP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.50‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.29% בשנה.
VRP נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.