התחל
Applied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETF

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪406.13 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪121.47 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.46%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.10 M‬
יחס הוצאות
0.49%

מידע על Applied Finance Valuation Large Cap ETF


מנפיק
The Applied Finance Group Ltd.
מותג
Applied Finance
עמוד בית
appliedfinancefunds.com
תאריך פתיחה
29 באפר׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Applied Finance Advisors LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US26923N4051

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.09‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪24.36‬%
שירותי טכנולוגיה‪23.17‬%
פיננסי‪9.95‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.93‬%
מסחר קמעונאי‪6.68‬%
הפקת ייצור‪4.40‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.97‬%
שרותים לצרכן‪3.94‬%
מינרלים אנרגיה‪2.28‬%
שירותי הפצה‪1.51‬%
שירותי פרסום‪1.50‬%
שירותי בריאות‪1.28‬%
הוֹבָלָה‪1.28‬%
שירותים תעשייתיים‪1.08‬%
תקשורת‪0.92‬%
תעשיות תהליכים‪0.85‬%
כלי עזר‪0.77‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.66‬%
בני קיימא לצרכן‪0.57‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.91‬%
כסף מזומן‪0.91‬%
פירוט אזורי של המניה
0%98%1%
צפון אמריקה‪98.44%‬
אירופה‪1.55%‬
אמריקה הלטינית‪0.02%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


VSLU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.36% מניות, ו-Technology Services, עם 23.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VSLU ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Apple Inc., תופסות 9.11% ו- 8.89% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VSLU הסתכמו ב-0.20 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.22 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.08%.
הנכסים המנוהלים של VSLU הם ‪406.13 M‬ USD. זה עלה ב-4.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של VSLU עבור ‪121.47 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, VSLU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.46%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות VSLU מונפקות על ידי The Applied Finance Group Ltd. תחת המותג Applied Finance. תעודת הסל הושקה ב-29 באפר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של VSLU הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VSLU עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VSLU משקיעה במניות.
מחיר VSLU עלה ב-0.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VSLU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.59‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.19% בשנה.
VSLU נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.