התחל
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪8.97 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪7.57 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪350.00 K‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF


מנפיק
U.S. Global Investors, Inc.
מותג
US Global
עמוד בית
usglobaletfs.com
תאריך פתיחה
30 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
U.S. Global Investors, Inc.
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922B4106

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
טכנולוגיה רחבה
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.80‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪65.00‬%
שירותי טכנולוגיה‪25.44‬%
הפקת ייצור‪8.26‬%
שירותים תעשייתיים‪1.09‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.20‬%
קרן נאמנות‪0.20‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
4%74%11%3%6%
צפון אמריקה‪74.17%‬
אירופה‪11.33%‬
אסיה‪6.52%‬
אוקיאניה‪4.78%‬
המזרח התיכון‪3.21%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


WAR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 65.00% מניות, ו-Technology Services, עם 25.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
WAR ההחזקות המובילות של Micron Technology, Inc. ו- AeroVironment, Inc., תופסות 8.86% ו- 7.67% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של WAR הם ‪8.97 M‬ USD. זה עלה ב-27.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של WAR עבור ‪7.57 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, WAR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות WAR מונפקות על ידי U.S. Global Investors, Inc. תחת המותג US Global. תעודת הסל הושקה ב-30 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של WAR הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
WAR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
WAR משקיעה במניות.
מחיר WAR עלה ב-13.50% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 30.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של WAR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎11.33‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-30.73% בשנה.
WAR נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.