סטטיסטיקות מפתח
מידע על U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
U.S. Global Investors, Inc.
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISINUS26922B4106
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות96.26%
טכנולוגיה אלקטרונית62.51%
שירותי טכנולוגיה31.61%
פיננסי1.13%
שירותים תעשייתיים1.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.74%
קרן נאמנות3.75%
כסף מזומן−0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה87.57%
אירופה11.42%
אסיה1.01%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
WAR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 62.51% מניות, ו-Technology Services, עם 31.62% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
WAR ההחזקות המובילות של Micron Technology, Inc. ו- Astronics Corporation, תופסות 7.68% ו- 6.80% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של WAR הסתכמו ב-2.91 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 98.42%.
הנכסים המנוהלים של WAR הם 10.53 M USD. זה ירד ב-5.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של WAR עבור 9.22 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, WAR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.20%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-2.95 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות WAR מונפקות על ידי U.S. Global Investors, Inc. תחת המותג US Global. תעודת הסל הושקה ב-30 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של WAR הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
WAR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
WAR משקיעה במניות.
מחיר WAR ירד ב-−7.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של WAR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.02 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.34% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.86% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.02 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.34% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.86% בשנה.
WAR נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.