סטטיסטיקות מפתח
מידע על WBI BullBear Value 3000 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 באוג׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Millington Securities, Inc.
מחלק
Vigilant Distributors LLC
Isin
US00400R6018
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.52%
פיננסי20.47%
שירותי טכנולוגיה14.12%
הפקת ייצור10.17%
טכנולוגיה אלקטרונית10.14%
שרותים לצרכן8.17%
שירותים תעשייתיים5.98%
שירותי הפצה5.10%
כלי עזר4.31%
מסחר קמעונאי3.83%
בני קיימא לצרכן3.18%
תעשיות תהליכים2.66%
שירותי בריאות2.52%
מינרלים שאינם אנרגיה2.18%
מינרלים אנרגיה2.12%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.57%
הוֹבָלָה1.53%
שירותי פרסום1.48%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.48%
כסף מזומן0.48%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.75%
אירופה4.72%
אסיה1.99%
אמריקה הלטינית1.54%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
WBIF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.47% מניות, ו-Technology Services, עם 14.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
WBIF ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Apple Inc., תופסות 2.57% ו- 2.46% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של WBIF הסתכמו ב-0.02 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 14.54%.
הנכסים המנוהלים של WBIF הם 25.32 M USD. זה ירד ב-3.83% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של WBIF עבור −7.22 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, WBIF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.23%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות WBIF מונפקות על ידי WBI Trading Co., Inc. תחת המותג WBI Shares. תעודת הסל הושקה ב-25 באוג׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של WBIF הוא 1.65% כלומר תצטרך לשלם 1.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
WBIF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
WBIF משקיעה במניות.
מחיר WBIF ירד ב-−2.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של WBIF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.91 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.91% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.06% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.91 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.91% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.06% בשנה.
WBIF נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.