סטטיסטיקות מפתח
מידע על WarCap Unconstrained Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Warren Capital Management, Inc.
מחלק
Capital Investment Group, Inc.
Isin
US84858T6652
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות93.57%
שירותי טכנולוגיה25.98%
פיננסי22.09%
טכנולוגיה אלקטרונית15.18%
טכנולוגיית בריאות8.09%
מסחר קמעונאי5.66%
שרותים לצרכן5.43%
בני קיימא לצרכן5.04%
הפקת ייצור4.93%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים6.43%
כסף מזומן6.43%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה86.81%
אירופה13.19%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
WCAP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 25.98% מניות, ו-Finance, עם 22.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
WCAP ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Berkshire Hathaway Inc. Class A, תופסות 6.88% ו- 6.43% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של WCAP הם 46.72 M USD. זה עלה ב-12.62% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של WCAP עבור 18.15 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, WCAP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות WCAP מונפקות על ידי Warren Capital Management, Inc. תחת המותג WarCap. תעודת הסל הושקה ב-11 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של WCAP הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
WCAP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
WCAP משקיעה במניות.
WCAP נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.