התחל
WisdomTree US Value Fund of Benef InterestWisdomTree US Value Fund of Benef InterestWisdomTree US Value Fund of Benef Interest

WisdomTree US Value Fund of Benef Interest

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.38 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.49 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.16%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪24.76 M‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על WisdomTree US Value Fund of Benef Interest


מנפיק
WisdomTree, Inc.
מותג
WisdomTree
עמוד בית
wisdomtree.com
תאריך פתיחה
23 בפבר׳ 2007
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
WisdomTree Asset Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US97717W5470

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.93‬%
פיננסי‪25.13‬%
מסחר קמעונאי‪9.75‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.37‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.30‬%
הפקת ייצור‪6.32‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.93‬%
כלי עזר‪5.53‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.12‬%
מינרלים אנרגיה‪4.78‬%
תעשיות תהליכים‪4.40‬%
הוֹבָלָה‪4.11‬%
שירותים תעשייתיים‪3.41‬%
תקשורת‪3.14‬%
בני קיימא לצרכן‪2.41‬%
שירותי בריאות‪2.19‬%
שרותים לצרכן‪1.31‬%
שירותי פרסום‪0.99‬%
שירותי הפצה‪0.38‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.34‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.07‬%
כסף מזומן‪0.07‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.9%
צפון אמריקה‪99.14%‬
אירופה‪0.86%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


WTV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.13% מניות, ו-Retail Trade, עם 9.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
WTV ההחזקות המובילות של Meta Platforms Inc Class A ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 2.91% ו- 2.72% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של WTV הסתכמו ב-0.02 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.46 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של ‪1.83 K‬%.
הנכסים המנוהלים של WTV הם ‪2.38 B‬ USD. זה עלה ב-10.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של WTV עבור ‪1.49 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, WTV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.16%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות WTV מונפקות על ידי WisdomTree, Inc. תחת המותג WisdomTree. תעודת הסל הושקה ב-23 בפבר׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של WTV הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
WTV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
WTV משקיעה במניות.
מחיר WTV עלה ב-2.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של WTV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.57‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.86% בשנה.
WTV נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.