התחל
State Street SPDR S&P Biotech ETFState Street SPDR S&P Biotech ETFState Street SPDR S&P Biotech ETF

State Street SPDR S&P Biotech ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪8.47 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪254.78 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.36%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.003%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪66.83 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על State Street SPDR S&P Biotech ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
31 בינו׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P Biotechnology Select Industry
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISIN US78464A8707

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
בריאות
נישה
ביוטכנולוגיה
אסטרטגייה
שווה
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.83‬%
טכנולוגיית בריאות‪99.83‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.17‬%
שונות‪0.14‬%
קרן נאמנות‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
95%4%
צפון אמריקה‪95.15%‬
אירופה‪4.85%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XBI ההחזקות המובילות של Moderna, Inc. ו- Mirum Pharmaceuticals, Inc., תופסות 1.94% ו- 1.55% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XBI הסתכמו ב-0.41 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 93.45%.
הנכסים המנוהלים של XBI הם ‪8.47 B‬ USD. זה עלה ב-8.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XBI עבור ‪254.78 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XBI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.36%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.41 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XBI מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-31 בינו׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XBI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XBI עוקב אחר ה-S&P Biotechnology Select Industry. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XBI משקיעה במניות.
מחיר XBI עלה ב-2.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 32.90%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XBI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.47‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-33.75% בשנה.
XBI נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.