סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 ביוני 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78468R5494
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותים תעשייתיים
מניות99.92%
שירותים תעשייתיים78.36%
הוֹבָלָה6.64%
הפקת ייצור3.91%
מינרלים אנרגיה3.85%
כלי עזר3.40%
שירותי טכנולוגיה3.00%
תעשיות תהליכים0.76%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.08%
קרן נאמנות0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.17%
אירופה4.83%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XES משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Industrial Services, עם 78.36% מניות, ו-Transportation, עם 6.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XES ההחזקות המובילות של Baker Hughes Company Class A ו- Weatherford International plc, תופסות 5.81% ו- 5.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XES הסתכמו ב-0.39 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.32 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 17.69%.
הנכסים המנוהלים של XES הם 157.29 M USD. זה עלה ב-7.80% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XES עבור −18.48 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XES משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.83%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-0.39 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XES מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-19 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XES הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XES עוקב אחר ה-S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XES משקיעה במניות.
מחיר XES עלה ב-6.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.51% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.72% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.51% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.72% בשנה.
XES נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.