התחל
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪222.51 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪98.28 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.09%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.48 M‬
יחס הוצאות
0.05%

מידע על BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF


מנפיק
Bondbloxx Investment Management Corp.
מותג
BondBloxx
עמוד בית
bondbloxxetf.com
תאריך פתיחה
13 בספט׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Bondbloxx Investment Management Corp.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US09789C8385

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
משך היעד
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
משך
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.10‬%
כסף מזומן‪0.90‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XFIV ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031 ו- United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030, תופסות 4.58% ו- 4.44% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XFIV הסתכמו ב-0.16 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.79%.
הנכסים המנוהלים של XFIV הם ‪222.51 M‬ USD. זה עלה ב-23.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XFIV עבור ‪98.28 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XFIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.09%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XFIV מונפקות על ידי Bondbloxx Investment Management Corp. תחת המותג BondBloxx. תעודת הסל הושקה ב-13 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XFIV הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XFIV עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XFIV משקיעה באג"ח.
מחיר XFIV עלה ב-0.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XFIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.16% בשנה.
XFIV נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.