סטטיסטיקות מפתח
מידע על Franklin International Dividend Booster Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Franklin Advisory Services LLC
מחלק
Franklin Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US35473P3718
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.91%
פיננסי34.44%
כלי עזר8.78%
בני קיימא לצרכן7.86%
מינרלים אנרגיה7.78%
תקשורת5.68%
הוֹבָלָה4.60%
מסחר קמעונאי4.49%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.45%
תעשיות תהליכים4.02%
טכנולוגיית בריאות4.02%
מינרלים שאינם אנרגיה3.73%
הפקת ייצור3.31%
שירותים תעשייתיים2.97%
שרותים לצרכן1.66%
שירותי בריאות0.99%
שירותי הפצה0.72%
שירותי פרסום0.41%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.09%
כסף מזומן0.07%
קרן נאמנות0.02%
פירוט אזורי של המניה
אירופה70.98%
אסיה16.96%
צפון אמריקה7.25%
אוקיאניה4.82%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XIDV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.44% מניות, ו-Utilities, עם 8.78% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
XIDV ההחזקות המובילות של ENGIE S.A. ו- Carrefour SA, תופסות 2.68% ו- 2.54% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XIDV הסתכמו ב-0.34 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.31 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 10.71%.
הנכסים המנוהלים של XIDV הם 60.50 M USD. זה עלה ב-4.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XIDV עבור 47.45 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XIDV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.43%. הדיבידנד האחרון (29 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.34 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XIDV מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-21 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XIDV הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XIDV עוקב אחר ה-VettaFi New Frontier International Dividend Select Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XIDV משקיעה במניות.
מחיר XIDV עלה ב-5.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 39.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XIDV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.73 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.52% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.73 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.52% בשנה.
XIDV נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.