סטטיסטיקות מפתח
מידע על Materials Select Sector SPDR Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בדצמ׳ 1998
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US81369Y1001
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תעשיות תהליכים
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.70%
תעשיות תהליכים69.37%
מינרלים שאינם אנרגיה28.07%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.26%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.30%
קרן נאמנות0.27%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה76.13%
אירופה23.87%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XLB משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Process Industries, עם 69.37% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 28.07% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XLB ההחזקות המובילות של Linde plc ו- Newmont Corporation, תופסות 16.24% ו- 6.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XLB הסתכמו ב-0.43 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.44 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.10%.
הנכסים המנוהלים של XLB הם 5.61 B USD. זה עלה ב-7.98% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XLB עבור 444.25 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XLB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.89%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-0.44 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XLB מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-16 בדצמ׳ 1998, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XLB הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XLB עוקב אחר ה-S&P Materials Select Sector. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XLB משקיעה במניות.
מחיר XLB עלה ב-0.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XLB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.64% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.79% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.64% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.79% בשנה.
XLB נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.