סטטיסטיקות מפתח
מידע על Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US81369Y8295
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF101.05%
קרן נאמנות0.51%
Rights & Warrants−1.56%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XLEI משקיעה בקרנות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם ETF, עם 101.05% מניות, ו-Mutual fund, עם 0.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של XLEI הם 1.78 M USD. זה עלה ב-40.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XLEI עבור 1.51 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XLEI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 27.82%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.59 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XLEI מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-29 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של XLEI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XLEI עוקב אחר ה-S&P Energy Select Sector. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XLEI משקיעה בקרנות.
XLEI נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.