סטטיסטיקות מפתח
מידע על Real Estate Select Sector SPDR Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 באוק׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Isin
US81369Y8600
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.73%
פיננסי96.42%
שירותי טכנולוגיה3.31%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.27%
קרן נאמנות0.22%
כסף מזומן0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XLRE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 96.42% מניות, ו-Technology Services, עם 3.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XLRE ההחזקות המובילות של Welltower Inc. ו- Prologis, Inc., תופסות 9.33% ו- 8.83% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XLRE הסתכמו ב-0.32 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.38 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 18.54%.
הנכסים המנוהלים של XLRE הם 7.74 B USD. זה ירד ב-4.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XLRE עבור 275.94 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XLRE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.36%. הדיבידנד האחרון (24 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.32 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XLRE מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-7 באוק׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XLRE הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XLRE עוקב אחר ה-S&P Real Estate Select Sector. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XLRE משקיעה במניות.
מחיר XLRE ירד ב-−1.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XLRE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.69% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.56% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.65% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.69% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.56% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.65% בשנה.
XLRE נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.