Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income FundConsumer Staples Select Sector SPDR Premium Income FundConsumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.25 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.00 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
14.29%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪50.00 K‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund


מותג
SPDR
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P Consumer Staples Select Sector
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US81369Y7792

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
מוצרי יסוד לצרכן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קבוע
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎2 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪99.19‬%
קרן נאמנות‪0.88‬%
Rights & Warrants‪−0.07‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XLSI משקיעה בקרנות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם ETF, עם 99.19% מניות, ו-Mutual fund, עם 0.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של XLSI הם ‪1.25 M‬ USD. זה עלה ב-25.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XLSI עבור ‪1.00 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XLSI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 14.29%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.29 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XLSI מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-29 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של XLSI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XLSI עוקב אחר ה-S&P Consumer Staples Select Sector. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XLSI משקיעה בקרנות.
XLSI נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.