התחל
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETFState Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETFState Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪6.20 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪6.22 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
16.97%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪260.00 K‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
29 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P Utilities Select Sector
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISIN US81369Y7537

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
כלי עזר
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קבוע
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪99.43‬%
כסף מזומן‪0.57‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של XLUI הסתכמו ב-0.59 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 66.62%.
הנכסים המנוהלים של XLUI הם ‪6.20 M‬ USD. זה עלה ב-27.82% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XLUI עבור ‪6.22 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XLUI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 16.97%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.59 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות XLUI מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-29 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של XLUI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XLUI עוקב אחר ה-S&P Utilities Select Sector. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XLUI משקיעה בקרנות.
מחיר XLUI ירד ב-−0.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XLUI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −2.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.89% בשנה.
XLUI נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.