התחל
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETFInvesco S&P MidCap Low Volatility ETFInvesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪802.29 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−59.07 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.59%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪12.67 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
15 בפבר׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P MidCap 400 Low Volatility Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E1982

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק בינוני
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
תנודתיות נמוכה
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
תנודתיות
קריטריונים לבחירה
תנודתיות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כלי עזר
מניות‏‪99.79‬%
פיננסי‪47.62‬%
כלי עזר‪20.76‬%
תעשיות תהליכים‪4.64‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.54‬%
שירותים תעשייתיים‪3.35‬%
הוֹבָלָה‪3.28‬%
שרותים לצרכן‪3.09‬%
הפקת ייצור‪2.65‬%
שירותי בריאות‪2.15‬%
שירותי פרסום‪2.14‬%
שירותי הפצה‪2.01‬%
מינרלים אנרגיה‪1.30‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.15‬%
בני קיימא לצרכן‪1.14‬%
מסחר קמעונאי‪0.96‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.21‬%
קרן נאמנות‪0.21‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XMLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 47.62% מניות, ו-Utilities, עם 20.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XMLV ההחזקות המובילות של ALLETE, Inc. ו- Gaming and Leisure Properties, Inc., תופסות 4.57% ו- 1.57% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XMLV הסתכמו ב-0.45 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.41 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 9.19%.
הנכסים המנוהלים של XMLV הם ‪802.29 M‬ USD. זה ירד ב-1.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XMLV עבור ‪−59.07 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XMLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.59%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.41 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XMLV מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-15 בפבר׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XMLV הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XMLV עוקב אחר ה-S&P MidCap 400 Low Volatility Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XMLV משקיעה במניות.
מחיר XMLV ירד ב-−0.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XMLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.05‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.32% בשנה.
XMLV נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.