סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 במרץ 2005
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V4564
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.76%
פיננסי54.75%
שירותי הפצה7.92%
כלי עזר7.39%
מסחר קמעונאי7.19%
תקשורת6.14%
שרותים לצרכן3.72%
הוֹבָלָה3.14%
בני קיימא לצרכן2.02%
תעשיות תהליכים1.92%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.57%
טכנולוגיה אלקטרונית1.11%
שירותי בריאות1.07%
טכנולוגיית בריאות1.06%
שונות0.75%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.24%
קרן נאמנות0.25%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.83%
אירופה1.17%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XMVM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 54.75% מניות, ו-Distribution Services, עם 7.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XMVM ההחזקות המובילות של EchoStar Corporation Class A ו- TD SYNNEX Corporation, תופסות 6.14% ו- 2.28% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XMVM הסתכמו ב-0.32 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.34 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.57%.
הנכסים המנוהלים של XMVM הם 301.25 M USD. זה עלה ב-7.29% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XMVM עבור 14.32 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XMVM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.92%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.32 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XMVM מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-3 במרץ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XMVM הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XMVM עוקב אחר ה-S&P Midcap 400 High Momentum Value Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XMVM משקיעה במניות.
מחיר XMVM עלה ב-6.90% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XMVM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.58 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.12% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.58 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.12% בשנה.
XMVM נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.