סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 במרץ 2005
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS46137V4564
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות100.05%
פיננסי49.35%
מסחר קמעונאי9.68%
כלי עזר8.54%
הפקת ייצור6.77%
שרותים לצרכן5.24%
שירותי הפצה5.06%
מינרלים אנרגיה4.75%
הוֹבָלָה2.80%
בני קיימא לצרכן2.58%
שירותי טכנולוגיה1.28%
תעשיות תהליכים1.12%
שירותים תעשייתיים1.11%
שירותי בריאות0.87%
מינרלים שאינם אנרגיה0.85%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.05%
כסף מזומן−0.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.77%
אירופה2.23%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XMVM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 49.37% מניות, ו-Retail Trade, עם 9.68% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XMVM ההחזקות המובילות של Lear Corporation ו- Brighthouse Financial, Inc., תופסות 2.50% ו- 2.38% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XMVM הסתכמו ב-0.28 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.32 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 12.07%.
הנכסים המנוהלים של XMVM הם 353.01 M USD. זה עלה ב-7.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XMVM עבור 45.17 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XMVM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.07%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XMVM מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-3 במרץ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XMVM הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XMVM עוקב אחר ה-S&P Midcap 400 High Momentum Value Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XMVM משקיעה במניות.
מחיר XMVM עלה ב-3.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XMVM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.05 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.93% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.05 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.93% בשנה.
XMVM נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.