סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 ביוני 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78468R5569
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
מניות99.66%
מינרלים אנרגיה93.02%
שונות4.59%
שירותי הפצה0.95%
שירותים תעשייתיים0.52%
כלי עזר0.29%
תעשיות תהליכים0.29%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.34%
קרן נאמנות0.31%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XOP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 93.02% מניות, ו-Miscellaneous, עם 4.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XOP ההחזקות המובילות של HF Sinclair Corporation ו- Valero Energy Corporation, תופסות 4.03% ו- 3.58% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XOP הסתכמו ב-0.88 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.75 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 14.64%.
הנכסים המנוהלים של XOP הם 1.89 B USD. זה עלה ב-4.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XOP עבור −885.75 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, XOP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.46%. הדיבידנד האחרון (24 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.88 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XOP מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-19 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XOP הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XOP עוקב אחר ה-S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XOP משקיעה במניות.
מחיר XOP עלה ב-5.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XOP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −2.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −2.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.45% בשנה.
XOP נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.